根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2006年記賬式國(guó)債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫(kù)20063號(hào))，我公司將從2006年9月15日起代理2005年記賬式(十期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)到期兌付事宜，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本期國(guó)債掛牌名稱為“05國(guó)債(10)”，交易代碼為“010510”，兌付代碼為“010510”，期限1年，貼現(xiàn)發(fā)行。
二、本期國(guó)債兌付的債權(quán)登記日為9月12日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國(guó)債的投資者，為本期國(guó)債到期兌付資金的最終所有者。本期國(guó)債到期兌付資金支付日為9月15日，每百元面值的兌付資金為100元。
三、我公司在確認(rèn)代理兌付資金到帳后，于9月14日匯總指定交易在各法人結(jié)算單位名下投資者的應(yīng)收本期兌付資金清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌付資金劃付至相關(guān)結(jié)算單位在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)法人結(jié)算單位負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過(guò)結(jié)算單位支付本次兌付資金。(中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司) |
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