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開放式基金每日凈值8-2
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2007年08月03日 12:47
序號
基金
代碼
基金簡稱
單位凈值(元)
累計凈值(元)
凈值增長率%
1
510180
180ETF
9.6700
9.7150
2.7739
2
000011
華夏大盤
5.7860
5.9660
3.5989
3
377010
上投α
5.1436
5.1836
3.1278
4
375010
上投優(yōu)勢
4.7638
5.2138
3.2489
5
159901
深100ETF
4.7510
4.8710
4.5095
6
110002
易基策略
4.6930
5.2430
3.8734
7
162204
荷銀精選
4.6892
4.7592
4.5530
8
519008
添富優(yōu)勢
4.3284
4.7584
2.9787
9
070002
嘉實增長
4.2540
4.5950
3.3779
10
200002
長城久泰
4.2051
4.2651
3.2104
11
260104
景順內(nèi)需增長
3.9800
4.6700
2.6038
12
070006
嘉實服務(wù)
3.9340
4.0540
4.1843
13
040001
華安創(chuàng)新
3.9130
4.1430
3.5733
14
270005
廣發(fā)聚豐
3.8776
4.4776
3.5545
15
020005
國泰金馬
3.8300
3.9600
2.4338
16
510880
紅利ETF
3.7840
3.7840
3.3033
17
040002
華安A股
3.7730
4.1430
2.9187
18
240005
華寶策略
3.7402
3.8602
3.8166
19
050009
新興成長
3.5850
3.5850
4.5190
20
206001
鵬華行業(yè)成長
3.3791
3.5291
2.2390
21
510050
50 ETF
3.3300
4.0140
2.3985
22
481001
工銀價值
3.2975
3.6975
2.8284
23
360005
光大紅利
3.2536
3.3936
3.4498
24
240008
華寶收益
3.1817
3.1817
2.6090
25
020001
國泰金鷹增長
3.0710
3.8340
4.4203
26
340006
興業(yè)全球
2.9899
2.9899
2.6892
27
040005
華安宏利
2.9820
3.0620
2.5623
28
150103
銀河銀泰
2.9724
3.3024
3.4166
29
180010
銀華優(yōu)質(zhì)增長
2.8034
3.0034
-3.8351
30
020003
國泰金龍行業(yè)
2.8030
3.6350
2.8624
31
112002
易策二號
2.7630
2.9080
3.6384
32
160607
鵬華價值
2.7510
2.9210
3.1883
33
350002
天治品質(zhì)
2.7461
3.1061
3.8734
34
255010
德盛穩(wěn)健
2.7370
2.8570
2.4710
35
519690
交銀穩(wěn)健
2.7347
2.7847
3.5597
36
110009
易基價值
2.7179
2.8979
4.0265
37
162703
廣發(fā)小盤
2.6673
3.6273
4.2443
38
378010
上投先鋒
2.6618
2.6618
4.0335
39
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.6105
2.9405
3.8716
40
100020
富國天益
2.5924
3.5489
1.6109
41
217001
招商安泰股票
2.5865
3.4115
3.3649
42
090003
大成藍(lán)籌穩(wěn)健
2.5741
3.3241
2.7585
43
519018
匯添均衡
2.5487
2.6487
2.7992
44
202003
南方績優(yōu)成長
2.5332
2.5332
2.8377
45
260109
景順內(nèi)需增長2
2.4990
2.4990
3.1366
46
160106
南方高增
2.4860
3.3900
3.1107
47
159902
中小板
2.4830
2.4830
3.3292
48
240009
華寶先進(jìn)
2.4828
2.4828
2.3962
49
540002
匯豐龍騰
2.4814
2.4814
3.4046
50
002011
華夏紅利
2.4620
3.2950
3.4019
51
160505
博時主題
2.4423
3.3633
1.9877
52
202202
南方避險
2.4370
2.9310
1.8344
53
519692
交銀成長
2.4145
2.4145
3.5244
54
240004
華寶動力
2.2633
3.3433
3.4510
55
161609
融通動力先鋒
2.2520
2.3520
4.3559
56
530003
建信成長
2.2376
2.5876
3.1723
57
290002
泰信先行
2.2106
3.0706
3.3474
58
288002
中信紅利
2.2028
3.6028
3.1563
59
162207
荷銀效率
2.1846
2.1846
3.0812
60
260103
景順長城動力
2.1805
3.0205
3.1018
61
519180
萬家180
2.1676
2.9976
2.9543
62
090006
大成財富
2.1380
2.4100
3.8368
63
233001
巨田基礎(chǔ)行業(yè)
2.1113
2.3713
3.1059
64
580002
東吳動力
2.1022
2.1022
4.8793
65
270001
廣發(fā)聚富
2.1001
3.6601
2.8604
66
398001
中海成長
2.0742
2.9642
4.0743
67
288001
中信經(jīng)典
2.0670
3.0670
2.7694
68
163804
中銀收益
2.0605
2.1205
2.8194
69
550002
信誠精萃
2.0426
2.1626
3.7116
70
460001
友邦盛世
2.0384
3.0434
2.8819
71
100026
富國天合穩(wěn)健
2.0174
2.0674
2.1262
72
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
2.0057
3.3257
3.1633
73
540001
匯豐2016
1.9911
2.0911
2.0711
74
310358
新經(jīng)濟(jì)
1.9811
1.9811
3.7171
75
000021
華夏優(yōu)勢
1.9720
2.0920
3.6803
76
100022
富國天瑞
1.9668
3.3168
2.2777
77
217002
招商安泰平衡
1.9417
2.5567
1.8837
78
590001
中郵核心
1.9277
2.8077
3.2236
79
200007
長城安心回報
1.9186
2.2286
3.0785
80
373010
上投雙息
1.9023
2.2603
2.5554
81
519100
長盛100
1.8895
1.9295
3.2457
82
000001
華夏成長
1.8820
3.0630
3.5773
83
160605
鵬華中國50
1.8660
3.3960
4.0714
84
450002
國富彈性
1.8529
2.5629
3.0247
85
162201
荷銀成長
1.8485
2.9285
2.6260
86
160610
鵬華動力
1.8440
1.8440
4.0045
87
070010
嘉實主題
1.8220
2.6870
4.4126
88
160603
鵬華收益
1.8190
3.1290
3.4110
89
163801
中銀中國
1.7994
2.9694
2.8052
90
519029
華夏穩(wěn)增
1.7880
2.4930
3.7725
91
110001
易基平穩(wěn)
1.7780
2.8880
2.7152
92
519007
海富回報
1.7770
2.3700
3.2539
93
240002
寶康配置
1.7601
3.3001
2.0348
94
163302
巨田資源
1.7595
2.9945
2.6127
95
420001
天弘精選
1.7572
2.1622
2.8083
96
050004
博時精選
1.7551
3.1451
4.2407
97
481004
工銀穩(wěn)健
1.7496
1.7496
3.0146
98
290004
泰信優(yōu)質(zhì)
1.7463
2.0363
3.5642
99
161604
融通深證100
1.7390
2.9090
4.3818
100
050201
博時價值貳號
1.7330
2.1530
3.5245
101
519996
長信銀利
1.7321
2.8621
3.2548
102
162208
泰達(dá)荷銀首選
1.7269
1.7769
4.5086
103
160105
南方積配
1.7266
2.7816
3.4078
104
160706
嘉實300
1.7220
2.9610
3.1756
105
253010
德盛安心
1.7220
1.9920
1.2941
106
090004
大成精選增值
1.7204
3.1209
3.4640
107
519003
海富收益
1.7120
2.5590
2.2700
108
161601
新 藍(lán) 籌
1.6957
3.2607
4.1137
109
162202
荷銀周期
1.6903
3.1653
4.4491
110
080001
長盛成長
1.6830
2.8870
1.7533
111
050001
博時增長
1.6520
3.3720
3.7688
112
161005
富國天惠
1.6484
2.8484
2.3597
113
161606
融通行業(yè)
1.6440
2.8140
3.8534
114
160805
長盛同智
1.6435
2.5537
3.5667
115
519013
海富優(yōu)勢
1.6410
2.0970
3.2725
116
090001
大成價值增長
1.6404
3.3004
3.0078
117
040004
華安寶利
1.6370
3.0770
2.1210
118
070007
嘉實保本
1.6240
1.7040
1.0579
119
217005
招商先鋒
1.6162
2.7062
2.9165
120
519005
海富股票
1.6060
2.8580
3.2797
121
610001
信達(dá)澳銀增長
1.6047
1.6047
4.4863
122
320001
諾安平衡
1.5991
3.0991
4.0200
123
163503
天治核心
1.5963
2.6063
5.1442
124
161607
融通巨潮
1.5940
2.9240
2.9716
125
162102
金鷹小盤
1.5915
2.2115
3.6605
126
257030
德盛優(yōu)勢
1.5870
1.5870
4.0656
127
519017
大成成長
1.5830
2.2850
3.5995
128
070001
嘉實成長
1.5725
3.1225
2.2698
129
110005
易基積極
1.5679
4.3391
3.9721
130
161706
招商成長
1.5666
3.4769
3.5495
131
400001
東方龍
1.5571
2.5786
3.9591
132
020006
金象保本增值
1.5530
1.7430
0.9097
133
161605
融通藍(lán)籌
1.5500
2.6800
4.3069
134
070011
嘉實策略
1.5430
1.5430
3.6266
135
530005
建信配置
1.5429
1.5429
3.9480
136
340001
興業(yè)轉(zhuǎn)基
1.5382
2.4592
0.9914
137
162205
荷銀風(fēng)險預(yù)算
1.5369
2.0119
2.2895
138
580001
東吳嘉禾
1.5324
2.6224
4.4723
139
161903
萬家公用
1.5288
2.2588
2.2609
140
350001
天治財富
1.5266
2.4366
3.5896
141
162203
荷銀穩(wěn)定
1.5202
3.0202
2.9039
142
002001
華夏回報
1.5150
3.1490
2.3649
143
213003
寶盈策略
1.5144
1.5144
4.2544
144
151002
銀河收益
1.5076
1.8076
0.9982
145
166001
中歐趨勢
1.4920
1.4920
3.2455
146
202001
南方穩(wěn)健成長
1.4911
3.2361
2.6292
147
530001
建信價值
1.4741
2.5183
3.0911
148
450003
國富潛力
1.4714
1.4714
3.6854
149
162006
長城久富
1.4710
3.3518
3.7084
150
519300
大成300
1.4691
2.7891
3.4359
151
519068
添富焦點(diǎn)
1.4657
1.4657
3.0224
152
200001
長城久恒平衡
1.4590
2.5690
2.8189
153
240001
寶康消費(fèi)
1.4571
3.1148
3.0772
154
519087
新世紀(jì)優(yōu)選
1.4408
2.6318
2.8922
155
260101
景順長城優(yōu)選
1.4157
3.2264
2.8777
156
020008
國泰混合
1.4050
1.4300
1.1519
157
121005
國投瑞銀創(chuàng)新
1.3973
2.4003
3.1522
158
217009
招商價值
1.3880
1.3880
3.0897
159
210001
金鷹優(yōu)選
1.3823
2.5023
2.3168
160
110010
易基價值成長
1.3642
1.3642
3.6547
161
121001
國投融華
1.3591
2.2111
1.0859
162
398021
中海能源
1.3506
1.4306
3.2017
163
519001
銀華優(yōu)選股票
1.3415
4.5565
3.3911
164
002021
華回報二
1.3280
2.2400
3.1056
165
510081
長盛精選
1.3046
3.0046
2.7811
166
040007
華安成長
1.3032
2.6181
2.6546
167
360006
光大增長
1.2989
2.5789
3.0137
168
162605
景順鼎益
1.2970
3.2870
2.9365
169
310328
新動力
1.2952
3.2416
4.0321
170
310318
盛利配置
1.2949
1.6949
1.7203
171
510080
長盛
債券
1.2942
1.7242
0.4892
172
180012
銀華富裕
1.2872
1.9822
3.5143
173
202002
南穩(wěn)貳號
1.2832
2.7272
2.8040
174
360001
量化核心
1.2821
3.1258
3.2869
175
050008
博時產(chǎn)業(yè)
1.2690
2.4810
3.0032
176
161902
萬家保本
1.2685
1.3855
0.0079
177
151001
銀河穩(wěn)健
1.2582
3.0632
3.1565
178
260108
景順成長
1.2570
2.6070
2.9484
179
519015
海富通精選二號
1.2480
1.2480
2.5472
180
540003
匯豐晉信策略
1.2416
1.2416
3.1144
181
070005
嘉實債券
1.2360
1.5360
0.7335
182
240003
寶康債券
1.2348
1.4048
0.2110
183
450001
國富收益
1.2257
2.2488
2.4833
184
160611
鵬華優(yōu)質(zhì)治理
1.2250
1.2250
3.2884
185
570001
諾德價值
1.2240
1.2240
4.1259
186
519021
金鼎價值精選
1.2210
1.8660
3.4746
187
630001
華商領(lǐng)先企業(yè)
1.2203
1.2203
3.9792
188
100018
富國天利債券
1.2180
1.5980
0.3047
189
213001
寶盈鴻利
1.2161
2.8561
3.9579
190
161610
融通領(lǐng)先成長
1.2140
3.1260
3.8494
191
110003
易基50
1.2125
3.0325
2.2516
192
377020
內(nèi)需動力
1.2067
1.2067
2.3929
193
202005
南方成份精選
1.2055
1.2055
3.1929
194
519688
交銀精選
1.2022
3.1380
2.9545
195
070003
嘉實穩(wěn)健
1.1990
3.1910
3.6301
196
550001
信誠四季
1.1954
2.0884
2.9984
197
180001
銀華優(yōu)勢企業(yè)
1.1931
2.8131
2.5000
198
050002
博時裕富
1.1920
3.1720
3.3825
199
160311
華夏藍(lán)籌
1.1870
3.4790
2.7706
200
410003
華富成長
1.1805
1.2105
2.3496
201
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富國天博
1.1755
3.1458
2.5831
202
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融通債券
1.1720
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203
257020
德盛精選
1.1610
3.0890
3.4759
204
320003
諾安股票
1.1591
3.0426
2.9762
205
202101
南方寶元債券
1.1552
2.3252
1.6722
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銀華道瓊斯88
1.1537
2.9537
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國投股票
1.1529
2.5929
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1.1422
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國泰金鵬藍(lán)籌
1.1410
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萬家和諧增長
1.1360
2.0857
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050007
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1.1340
2.1950
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益民紅利
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2.3068
2.8396
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招商安本增利
1.1210
1.1660
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長城股票
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1.0914
1.0914
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華夏債券A/B
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華夏債券C
1.0720
1.3020
0.0934
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163402
興業(yè)趨勢
1.0713
4.8979
2.2428
229
213002
寶盈區(qū)域增長
1.0669
2.6996
2.6359
230
320005
諾安價值
1.0665
2.0115
2.2531
231
519666
銀河銀信
1.0474
1.0474
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232
160602
鵬華普天債券
1.0470
1.1760
0.0000
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廣發(fā)大盤
1.0464
1.0464
0.0000
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德盛小盤
1.0440
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1.0400
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237
090002
大成債券
1.0371
1.2666
0.0579
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中信雙利
1.0357
1.1607
0.1450
239
410001
華富優(yōu)選
1.0353
2.6372
2.2216
240
485105
工銀強(qiáng)債A
1.0332
1.0332
0.2231
241
485005
工銀強(qiáng)債B
1.0322
1.0322
0.2136
242
092002
大成債C
1.0297
1.2592
0.0583
243
400003
東方精選
1.0210
3.3609
1.4507
244
519994
長信金利
1.0210
2.8027
1.9980
245
163803
中銀增長
1.0123
2.8265
1.4634
246
162607
景順資源
1.0120
2.9730
2.0161
247
202102
南方多利
1.0101
1.0382
0.0198
248
320004
諾安債券
1.0091
1.0237
0.0198
249
290003
泰信短債
1.0057
1.0237
0.0000
250
519519
友邦短債
1.0047
1.0187
0.0100
251
070009
嘉實短債
1.0026
1.0311
0.0100
252
050006
博時穩(wěn)定債券
1.0013
1.0393
0.0100
253
110007
易方達(dá)收益A
1.0006
1.0307
-0.3486
254
110008
易方達(dá)收益B
1.0006
1.0307
-0.3486
255
620001
寶石動力保本
未公布
未公布
0.0000
256
200008
長城品牌
未公布
未公布
0.0000
257
020010
金牛創(chuàng)新成長
未公布
未公布
0.0000
258
519694
交銀藍(lán)籌
未公布
未公布
0.0000
259
460002
友邦成長
未公布
未公布
0.0000
260
560003
益民創(chuàng)新優(yōu)勢
未公布
未公布
0.0000
261
260110
景順長城精選
未公布
未公布
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262
162209
荷銀市值
未公布
未公布
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來源:中金在線
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