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開放式基金每日凈值7-25

2007年07月27日 16:04

序號(hào)	基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	凈值增長(zhǎng)率％
1	510180	180ETF	9.4080	9.4530	2.3944
2	000011	華夏大盤	5.4520	5.6320	2.5583
3	377010	上投α	4.9367	4.9767	1.2469
4	375010	上投優(yōu)勢(shì)	4.5541	5.0041	1.7517
5	110002	易基策略	4.4690	5.0190	1.7995
6	162204	荷銀精選	4.4382	4.5082	1.5490
7	159901	深100ETF	4.4350	4.5550	1.8604
8	519008	添富優(yōu)勢(shì)	4.1094	4.5394	0.7848
9	070002	嘉實(shí)增長(zhǎng)	4.0830	4.4240	0.3934
10	200002	長(zhǎng)城久泰	4.0454	4.1054	2.1127
11	260104	景順內(nèi)需增長(zhǎng)	3.8580	4.5480	0.9419
12	070006	嘉實(shí)服務(wù)	3.7670	3.8870	1.4270
13	270005	廣發(fā)聚豐	3.6988	4.2988	1.9852
14	020005	國(guó)泰金馬	3.6940	3.8240	1.2055
15	040001	華安創(chuàng)新	3.6910	3.9210	0.8470
16	040002	華安Ａ股	3.6240	3.9940	1.9409
17	510880	紅利ETF	3.6010	3.6010	3.0919
18	240005	華寶策略	3.5576	3.6776	1.5935
19	050009	新興成長(zhǎng)	3.3320	3.3320	2.8078
20	206001	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	3.2822	3.4322	1.2556
21	510050	50 ETF	3.2680	3.9410	2.2208
22	481001	工銀價(jià)值	3.2007	3.6007	0.6288
23	360005	光大紅利	3.0793	3.2193	2.0887
24	240008	華寶收益	3.0704	3.0704	1.8172
25	257010	德盛小盤	2.9670	3.1170	0.7813
26	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)	2.9027	2.9027	0.6449
27	340006	興業(yè)全球	2.8774	2.8774	1.3276
28	150103	銀河銀泰	2.8683	3.1983	1.5112
29	020001	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	2.8680	3.6310	1.9190
30	040005	華安宏利	2.8678	2.9478	1.4468
31	020003	國(guó)泰金龍行業(yè)	2.6920	3.5240	1.2030
32	112002	易策二號(hào)	2.6390	2.7840	1.6956
33	255010	德盛穩(wěn)健	2.6380	2.7580	1.0728
34	160607	鵬華價(jià)值	2.6110	2.7810	1.7934
35	519690	交銀穩(wěn)健	2.6064	2.6564	1.2391
36	110009	易基價(jià)值	2.5803	2.7603	1.7629
37	350002	天治品質(zhì)	2.5692	2.9292	1.8190
38	100020	富國(guó)天益	2.5520	3.5085	0.4527
39	378010	上投先鋒	2.5252	2.5252	1.9706
40	162703	廣發(fā)小盤	2.5248	3.4848	2.8683
41	163803	中銀增長(zhǎng)	2.5051	2.7551	1.6020
42	217001	招商安泰股票	2.4962	3.3212	1.5376
43	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	2.4867	3.2367	1.7430
44	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.4438	2.7738	1.5500
45	519018	匯添均衡	2.4436	2.5436	0.4398
46	202003	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	2.4265	2.4265	0.8646
47	260109	景順內(nèi)需增長(zhǎng)2	2.4240	2.4240	1.0000
48	240009	華寶先進(jìn)	2.4193	2.4193	1.4637
49	540002	匯豐龍騰	2.4111	2.4111	1.8330
50	160505	博時(shí)主題	2.3953	3.3163	1.9537
51	159902	中小板	2.3750	2.3750	1.1930
52	160106	南方高增	2.3661	3.2701	0.9041
53	202202	南方避險(xiǎn)	2.3641	2.8581	0.5743
54	002011	華夏紅利	2.3630	3.1960	1.4163
55	519692	交銀成長(zhǎng)	2.3249	2.3249	1.2764
56	162607	景順資源	2.2900	2.9500	1.0146
57	240004	華寶動(dòng)力	2.1637	3.2437	1.3633
58	530003	建信成長(zhǎng)	2.1434	2.4934	1.0561
59	161609	融通動(dòng)力先鋒	2.1320	2.2320	2.0096
60	288002	中信紅利	2.1115	3.5115	1.1013
61	290002	泰信先行	2.1078	2.9678	1.7867
62	162207	荷銀效率	2.1026	2.1026	1.2911
63	260103	景順長(zhǎng)城動(dòng)力	2.0973	2.9373	0.7591
64	519180	萬(wàn)家180	2.0954	2.9254	2.2895
65	090006	大成財(cái)富	2.0230	2.2950	1.3020
66	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.0171	2.2771	2.4273
67	163804	中銀收益	2.0155	2.0755	1.6236
68	288001	中信經(jīng)典	2.0129	3.0129	1.1711
69	270001	廣發(fā)聚富	2.0107	3.5707	1.0097
70	398001	中海成長(zhǎng)	1.9839	2.8739	1.3849
71	460001	友邦盛世	1.9816	2.9866	1.0144
72	100026	富國(guó)天合穩(wěn)健	1.9721	2.0221	0.8695
73	580002	東吳動(dòng)力	1.9718	1.9718	1.8597
74	550002	信誠(chéng)精萃	1.9661	2.0861	1.8599
75	540001	匯豐2016	1.9344	2.0344	0.8393
76	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.9174	3.2374	0.9689
77	100022	富國(guó)天瑞	1.9148	3.0848	1.5001
78	217002	招商安泰平衡	1.9101	2.5251	1.1920
79	590001	中郵核心	1.8910	2.7010	1.8968
80	000021	華夏優(yōu)勢(shì)	1.8780	1.9980	1.1309
81	310358	新經(jīng)濟(jì)	1.8623	1.8623	0.0000
82	200007	長(zhǎng)城安心回報(bào)	1.8452	2.1552	1.9786
83	373010	上投雙息	1.8348	2.1928	1.4655
84	519100	長(zhǎng)盛100	1.8266	1.8666	2.1817
85	000001	華夏成長(zhǎng)	1.7980	2.9790	0.7848
86	162201	荷銀成長(zhǎng)	1.7967	2.8767	1.2910
87	160605	鵬華中國(guó)50	1.7760	3.3060	1.3120
88	450002	國(guó)富彈性	1.7741	2.4841	1.7434
89	160610	鵬華動(dòng)力	1.7410	1.7410	1.5753
90	163801	中銀中國(guó)	1.7405	2.9105	1.6469
91	070010	嘉實(shí)主題	1.7370	2.6020	2.0564
92	240002	寶康配置	1.7264	3.2664	1.0418
93	160603	鵬華收益	1.7200	3.0300	1.0576
94	519007	海富回報(bào)	1.7130	2.3060	1.6617
95	110001	易基平穩(wěn)	1.7070	2.8170	1.2456
96	163302	巨田資源	1.6980	2.9330	2.2768
97	253010	德盛安心	1.6950	1.9650	0.7729
98	519029	華夏穩(wěn)增	1.6940	2.3990	1.4371
99	481004	工銀穩(wěn)健	1.6926	1.6926	1.0568
100	420001	天弘精選	1.6839	2.0889	1.4581
101	050004	博時(shí)精選	1.6730	3.0630	2.0060
102	519003	海富收益	1.6720	2.5190	1.3948
103	519996	長(zhǎng)信銀利	1.6639	2.7939	1.7116
104	050201	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	1.6550	2.0750	1.5337
105	160706	嘉實(shí)300	1.6550	2.8940	2.1605
106	160105	南方積配	1.6524	2.7074	1.0457
107	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.6500	1.9400	1.8204
108	090004	大成精選增值	1.6413	3.0418	1.4589
109	080001	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)	1.6380	2.8420	1.3614
110	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.6286	1.6786	0.9233
111	161604	融通深證100	1.6280	2.7980	1.7500
112	161005	富國(guó)天惠	1.6101	2.8101	0.4304
113	161601	新藍(lán) 籌	1.6096	3.1746	1.5521
114	070007	嘉實(shí)保本	1.6050	1.6850	0.5639
115	040004	華安寶利	1.5960	3.0360	0.8850
116	050001	博時(shí)增長(zhǎng)	1.5870	3.3070	1.1472
117	090001	大成價(jià)值增長(zhǎng)	1.5818	3.2418	0.9445
118	519013	海富優(yōu)勢(shì)	1.5800	2.0360	1.2821
119	162202	荷銀周期	1.5776	3.0526	1.2970
120	161606	融通行業(yè)	1.5730	2.7430	1.5494
121	217005	招商先鋒	1.5721	2.6621	1.1973
122	160805	長(zhǎng)盛同智	1.5548	2.4650	1.2503
123	162102	金鷹小盤	1.5533	2.1733	1.6957
124	519005	海富股票	1.5390	2.7910	1.7857
125	161607	融通巨潮	1.5380	2.8680	1.7869
126	070001	嘉實(shí)成長(zhǎng)	1.5306	3.0806	1.0497
127	320001	諾安平衡	1.5266	3.0266	1.3881
128	020006	金象保本增值	1.5250	1.7150	0.7266
129	519017	大成成長(zhǎng)	1.5210	2.2230	0.9290
130	610001	信達(dá)澳銀增長(zhǎng)	1.5170	1.5170	1.5463
131	161706	招商成長(zhǎng)	1.5074	3.4177	1.2970
132	257030	德盛優(yōu)勢(shì)	1.5000	1.5000	1.6260
133	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4975	2.4185	0.9437
134	400001	東方龍	1.4952	2.5167	2.4390
135	151002	銀河收益	1.4936	1.7936	0.6062
136	162205	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.4884	1.9634	0.7923
137	070011	嘉實(shí)策略	1.4870	1.4870	1.1565
138	110005	易基積極	1.4802	4.1180	1.4670
139	162203	荷銀穩(wěn)定	1.4771	2.9771	1.3309
140	161605	融通藍(lán)籌	1.4770	2.6070	1.7218
141	161903	萬(wàn)家公用	1.4762	2.2062	1.8912
142	002001	華夏回報(bào)	1.4740	3.1080	1.0974
143	163503	天治核心	1.4685	2.4785	2.1778
144	530005	建信配置	1.4678	1.4678	1.3254
145	580001	東吳嘉禾	1.4525	2.5425	1.1984
146	350001	天治財(cái)富	1.4409	2.3509	1.4718
147	166001	中歐趨勢(shì)	1.4398	1.4398	1.7023
148	202001	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	1.4302	3.1752	1.6489
149	213003	寶盈策略	1.4275	1.4275	0.9976
150	200001	長(zhǎng)城久恒平衡	1.4260	2.5360	1.8571
151	530001	建信價(jià)值	1.4212	2.4654	1.4201
152	519300	大成300	1.4102	2.7302	2.2922
153	162006	長(zhǎng)城久富	1.4054	3.2862	0.9191
154	240001	寶康消費(fèi)	1.4032	3.0609	1.0733
155	519068	添富焦點(diǎn)	1.4008	1.4008	0.9004
156	450003	國(guó)富潛力	1.4003	1.4003	1.8845
157	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.3935	2.5845	0.1006
158	020008	國(guó)泰混合	1.3780	1.4030	0.7310
159	260101	景順長(zhǎng)城優(yōu)選	1.3711	3.1818	1.0167
160	121005	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新	1.3467	2.3163	1.3242
161	210001	金鷹優(yōu)選	1.3455	2.4655	1.7084
162	217009	招商價(jià)值	1.3441	1.3441	1.7564
163	121001	國(guó)投融華	1.3394	2.1914	0.6841
164	110010	易基價(jià)值成長(zhǎng)	1.2914	1.2914	2.1839
165	398021	中海能源	1.2892	1.3692	1.7682
166	519001	銀華優(yōu)選股票	1.2891	4.3871	0.9554
167	510080	長(zhǎng)盛債券	1.2868	1.7168	0.4841
168	002021	華回報(bào)二	1.2710	2.1830	1.3557
169	310318	盛利配置	1.2688	1.6688	0.3321
170	161902	萬(wàn)家保本	1.2677	1.3847	0.1738
171	510081	長(zhǎng)盛精選	1.2604	2.9604	2.2886
172	360006	光大增長(zhǎng)	1.2594	2.5394	1.6301
173	040007	華安成長(zhǎng)	1.2584	2.5733	1.7958
174	162605	景順鼎益	1.2500	3.2400	1.3788
175	360001	量化核心	1.2363	3.0800	2.1482
176	180012	銀華富裕	1.2345	1.9295	1.3131
177	240003	寶康債券	1.2321	1.4021	0.2686
178	050008	博時(shí)產(chǎn)業(yè)	1.2300	2.4420	1.0682
179	202002	南穩(wěn)貳號(hào)	1.2238	2.6009	1.5855
180	070005	嘉實(shí)債券	1.2230	1.5230	0.4930
181	519015	海富通精選二號(hào)	1.2210	1.2210	1.3278
182	310328	新動(dòng)力	1.2176	3.1008	0.0000
183	151001	銀河穩(wěn)健	1.2161	3.0211	1.4093
184	100018	富國(guó)天利債券	1.2119	1.5919	0.4726
185	540003	匯豐晉信策略	1.2090	1.2090	1.4858
186	260108	景順成長(zhǎng)	1.2060	2.5560	0.6678
187	110003	易基５０	1.1911	3.0111	2.1614
188	450001	國(guó)富收益	1.1786	2.1678	1.3937
189	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.1760	1.1760	1.5544
190	519021	金鼎價(jià)值精選	1.1710	1.8160	1.3853
191	377020	內(nèi)需動(dòng)力	1.1690	1.1690	1.1858
192	161603	融通債券	1.1670	1.3420	0.0000
193	570001	諾德價(jià)值	1.1643	1.1643	1.7211
194	161610	融通領(lǐng)先成長(zhǎng)	1.1640	2.9970	1.3055
195	519688	交銀精選	1.1612	3.0970	0.8862
196	213001	寶盈鴻利	1.1604	2.8004	0.8868
197	550001	信誠(chéng)四季	1.1577	2.0507	1.8206
198	202005	南方成份精選	1.1564	1.1564	1.3497
199	180001	銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)	1.1539	2.7739	1.2282
200	160311	華夏藍(lán)籌	1.1530	3.4000	0.9632
201	410003	華富成長(zhǎng)	1.1492	1.1792	2.3969
202	519035	富國(guó)天博	1.1445	3.0628	0.7394
203	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.1438	1.1438	1.9975
204	398011	中海分紅	1.1428	2.2528	1.2044
205	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.1410	3.0730	1.6934
206	050002	博時(shí)裕富	1.1410	3.1210	1.9660
207	202101	南方寶元債券	1.1285	2.2985	0.3200
208	217008	招商安本增利	1.1208	1.1658	0.5022
209	320003	諾安股票	1.1186	3.0021	1.7464
210	100016	富國(guó)天源平衡	1.1137	2.3743	1.2639
211	257020	德盛精選	1.1130	3.0150	1.9231
212	121003	國(guó)投股票	1.1104	2.5504	1.6012
213	180003	銀華道瓊斯88	1.1081	2.9081	1.3630
214	050007	博時(shí)平衡配置	1.1030	2.1640	0.8227
215	200006	長(zhǎng)城股票	1.1021	2.2821	0.9157
216	519994	長(zhǎng)信金利	1.1016	2.7314	1.9717
217	217003	招商債券	1.0997	1.3362	0.1184
218	020009	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌	1.0950	1.9800	1.2951
219	217203	招商債券B	1.0941	1.3306	0.1098
220	560002	益民紅利	1.0937	2.2544	1.5789
221	180002	銀華保本增值	1.0934	1.0934	0.6258
222	519011	海富精選	1.0905	3.9438	1.3287
223	288102	中信雙利	1.0777	1.1577	0.2232
224	001001	華夏債券A/B	1.0750	1.3050	0.1864
225	121002	國(guó)投景氣	1.0732	2.7862	1.1594
226	519993	長(zhǎng)信增利	1.0713	2.2903	1.8830
227	519181	萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)	1.0708	1.9717	1.5073
228	001003	華夏債券C	1.0700	1.3000	0.1873
229	240010	華寶行業(yè)精選	1.0684	1.0684	1.4240
230	310308	盛利精選	1.0663	2.5283	0.7750
231	483003	工銀精選	1.0530	2.1254	1.1625
232	160910	大成創(chuàng)新成長(zhǎng)	1.0520	2.2630	1.7408
233	160602	鵬華普天債券	1.0460	1.1750	0.0000
234	163402	興業(yè)趨勢(shì)	1.0450	4.7928	1.1617
235	519666	銀河銀信	1.0443	1.0443	0.2592
236	320005	諾安價(jià)值	1.0436	1.9886	0.9480
237	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0962
238	020002	國(guó)泰金龍債券	1.0400	1.2030	0.0000
239	090002	大成債券	1.0365	1.2660	0.0193
240	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)	1.0299	1.0299	2.7742
241	485105	工銀強(qiáng)債A	1.0292	1.0292	0.3021
242	092002	大成債Ｃ	1.0291	1.2586	0.0097
243	485005	工銀強(qiáng)債B	1.0283	1.0283	0.2926
244	213002	寶盈區(qū)域增長(zhǎng)	1.0264	2.6294	1.1431
245	270007	廣發(fā)大盤	1.0211	1.0211	0.0000
246	410001	華富優(yōu)選	1.0144	2.5989	0.7549
247	320004	諾安債券	1.0084	1.0230	0.0099
248	202102	南方多利	1.0084	1.0365	0.0794
249	050006	博時(shí)穩(wěn)定債券	1.0066	1.0388	0.0099
250	070009	嘉實(shí)短債	1.0050	1.0298	0.0398
251	290003	泰信短債	1.0048	1.0228	0.0299
252	519519	友邦短債	1.0041	1.0181	0.0100
253	110008	易方達(dá)收益B	1.0037	1.0302	0.0000
254	110007	易方達(dá)收益A	1.0037	1.0302	0.0000
255	400003	東方精選	0.9741	3.2331	1.6806
256	260110	景順長(zhǎng)城精選	未公布	未公布	0.0000
257	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
259	460002	友邦成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000
260	200008	長(zhǎng)城品牌	未公布	未公布	0.0000
261	020010	金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)	未公布	未公布	0.0000

來(lái)源：中金在線

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